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ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,4%1,0%0,9%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,2%
2024
0,1%0,8%0,8%0,7%0,7%1,0%0,9%1,0%6,1%

Carteira

Ativos% do PL
96,85%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,16%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,16%
12 meses11,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,30%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-9,72
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,03%
Data Max. Drawdown12/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%
Retorno 12 meses11,16%
Patrimônio líquidoR$ 92.988.391,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação118,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 96,85%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,16%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ55.174.203/0001-96
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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