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SANTANDER MÓDULO MX III RENDA FIXA REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,7%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,4%
2024
0,1%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%5,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,90%
DISPONIBILIDADES0,41%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,31%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,69%
12 meses13,49%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-10,21
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses13,49%
Patrimônio líquidoR$ 1.223.502,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas19
Cotação12,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA - 99,90%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,41%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,31%
5º

Outras Informações

CNPJ55.172.372/0001-97
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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