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ALFA II INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV- RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,47%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,4%2,2%2,5%1,5%1,5%-1,0%1,5%1,3%0,8%2,2%0,1%15,4%
2024
-0,9%2,2%0,6%-0,5%-0,6%-0,5%-2,7%-2,5%

Carteira

Ativos% do PL
37,48%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL13,99%
EGIEB29,19%
ERDVB47,41%
OUSA113,99%
CLGE113,73%
VDIE122,86%
ENEVA02,46%
VDIE222,11%
GASC162,09%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,33%
12 meses15,33%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,77%
12 meses4,77%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,77%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)132
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,47%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,47%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,11%
Retorno 12 meses15,33%
Patrimônio líquidoR$ 120.147.757,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação112,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 37,48%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,99%
3ºEGIEB2 - 9,19%
4ºERDVB4 - 7,41%
5ºOUSA11 - 3,99%

Outras Informações

CNPJ55.161.850/0001-63
GestorKINEA INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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