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ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%0,6%0,0%-0,7%0,9%2,8%
2025
1,2%1,4%1,2%0,9%1,6%1,7%1,7%1,4%2,4%0,7%1,1%0,7%17,3%
2024
0,4%0,4%0,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,54%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,04%
IRJS153,74%
MGPRA03,69%
CRTA123,51%
APPT112,75%
CAEC122,55%
ECOA112,40%
CRCF122,40%
DESK172,31%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,72%
12 meses13,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,53%
12 meses1,39%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,80
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,38%
Data Max. Drawdown07/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%
Retorno 12 meses13,58%
Patrimônio líquidoR$ 117.663.910,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,54%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,04%
3ºIRJS15 - 3,74%
4ºMGPRA0 - 3,69%
5ºCRTA12 - 3,51%

Outras Informações

CNPJ55.144.371/0001-39
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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