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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,8% | -1,4% | 0,0% | -0,6% | -5,7% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,30% |
| VALORES A RECEBER | 0,34% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -9,53% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -5,71% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,65% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -7,37% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,39% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 61.530.906,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.109 |
| Cotação | 95,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,30% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,34% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -9,53% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 55.143.832/0001-59 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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