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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,9% | -1,2% | 0,1% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 2,3% | 2,5% | 1,6% | 1,6% | -0,7% | 1,5% | 2,5% | -1,1% | 1,5% | 0,0% | 13,9% | |
| 2024 | -2,3% | -1,0% | -0,8% | -0,5% | -2,5% | -6,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 14,64% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,86% |
| 5,70% | |
| CMGDB1 | 3,46% |
| MRSAB2 | 3,32% |
| HARG11 | 3,04% |
| MSGT33 | 3,03% |
| AURP12 | 2,92% |
| CCROB6 | 2,87% |
| VLIM15 | 2,84% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,29% |
| 12 meses | 12,17% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,79% |
| 12 meses | 4,73% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,54 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -7,74% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 141 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,15% |
| Retorno 12 meses | 12,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.947.832,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,64% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,86% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,70% |
| 4º | CMGDB1 - 3,46% |
| 5º | MRSAB2 - 3,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.112.525/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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