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ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,7%0,5%1,9%2,4%1,6%1,5%-0,5%1,3%2,3%-0,8%1,3%0,2%14,2%
2024
0,2%-0,3%-0,4%-1,9%-2,4%

Carteira

Ativos% do PL
98,00%
DEBÊNTURE SIMPLES2,00%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,18%
12 meses14,18%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,03%
12 meses4,03%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,89%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)65
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,20%
Retorno 12 meses14,18%
Patrimônio líquidoR$ 61.314.563,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 98,00%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ55.089.131/0001-89
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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