MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 0,4% | 0,1% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | -0,2% | 1,6% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 10,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 60,19% |
| 10,48% | |
| 10,38% | |
| 8,55% | |
| 5,06% | |
| 1,77% | |
| 1,76% | |
| 1,72% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,93% |
| 12 meses | 14,24% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,25% |
| 12 meses | 1,29% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,42 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,64% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 17 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,48% |
| Retorno 12 meses | 14,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 71.629.006,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 60,19% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA - 10,48% |
| 3º | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,38% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA - 8,55% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.071.026/0001-12 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
