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VIVACE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,6%0,6%2,7%1,4%1,5%1,6%0,2%1,7%1,8%0,0%1,0%0,6%15,6%
2024
0,0%1,4%0,6%0,5%-0,8%1,8%

Carteira

Ativos% do PL
98,89%
DISPONIBILIDADES1,11%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,08%
12 meses15,33%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses3,17%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,52%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%
Retorno 12 meses15,33%
Patrimônio líquidoR$ 24.719.942,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 98,89%
2ºDISPONIBILIDADES - 1,11%
3ºVALORES A PAGAR - 0,00%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ55.036.145/0001-34
GestorPARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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