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VIVACE CIC CI RF INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,6%1,8%2,0%1,3%1,3%0,1%1,6%1,5%0,1%1,0%0,5%13,8%
2024
0,0%1,3%0,6%0,4%-0,8%1,5%

Carteira

Ativos% do PL
90,86%
9,24%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,84%
12 meses13,84%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,49%
12 meses2,49%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,30
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,45%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,52%
Retorno 12 meses13,84%
Patrimônio líquidoR$ 25.549.032,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas883
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVIVACE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA - 90,86%
2ºSANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 9,24%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ55.035.808/0001-04
GestorPARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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