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FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,6%0,6%1,3%1,2%1,3%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%15,4%
2024
0,3%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%0,6%5,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA27,47%
17,07%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,31%
4,28%
TIETA02,02%
BSA3122,00%
ASAI191,90%
ITSA161,61%
DEBÊNTURE SIMPLES1,50%
CCROA71,50%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,37%
12 meses15,37%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,02%
12 meses1,02%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,86%
Data Max. Drawdown17/07/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses15,37%
Patrimônio líquidoR$ 111.414.261,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação122,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 27,47%
2ºBRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 17,07%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,31%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,28%
5ºTIETA0 - 2,02%

Outras Informações

CNPJ55.035.529/0001-32
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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