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ARAK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,38%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%-0,3%2,3%
2025
1,2%0,7%1,8%2,1%1,4%1,4%-0,2%1,3%2,1%-0,6%1,5%0,3%13,7%
2024
0,6%1,4%1,2%0,0%-0,5%-0,2%-1,9%0,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL18,64%
11,47%
MSGT333,21%
CMGDB12,93%
AURP122,81%
VLIM172,67%
IRJS152,54%
ENGIB22,28%
PEJA222,16%
MRSAB31,94%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,23%
12 meses13,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,79%
12 meses3,20%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,32
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,94%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,10%
Retorno 12 meses13,61%
Patrimônio líquidoR$ 32.062.950,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 18,64%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,47%
3ºMSGT33 - 3,21%
4ºCMGDB1 - 2,93%
5ºAURP12 - 2,81%

Outras Informações

CNPJ55.020.138/0001-44
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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