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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,6%0,1%3,7%
2025
1,5%1,3%1,5%1,9%1,0%1,1%0,1%1,8%1,9%0,2%1,1%-0,3%13,9%
2024
0,4%3,2%0,1%0,2%0,3%-0,5%3,8%

Carteira

Ativos% do PL
CDES119,13%
8,35%
ELET147,87%
ALIG157,60%
ELTN377,23%
HGLB236,49%
HARG115,21%
4,75%
FBRI134,49%
ENGIB63,54%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,40%
12 meses14,96%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,40%
12 meses5,25%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,18
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,46%
Data Max. Drawdown10/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,07%
Retorno 12 meses14,96%
Patrimônio líquidoR$ 39.490.872,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação122,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCDES11 - 9,13%
2ºG5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 8,35%
3ºELET14 - 7,87%
4ºALIG15 - 7,60%
5ºELTN37 - 7,23%

Outras Informações

CNPJ54.980.234/0001-71
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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