Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,9% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 1,8% | 1,9% | 0,2% | 1,1% | -0,2% | 14,0% | |
| 2024 | 0,4% | 3,2% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | -0,5% | 3,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 18,28% | |
| 8,88% | |
| 7,79% | |
| 5,79% | |
| 5,79% | |
| FBRI13 | 5,32% |
| 5,02% | |
| TBEG11 | 4,67% |
| HVSP11 | 4,46% |
| ENGIB6 | 4,22% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,29% |
| 12 meses | 14,29% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,99% |
| 12 meses | 4,99% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,05 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,46% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,23% |
| Retorno 12 meses | 14,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 38.112.333,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 118,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | G5 ALLOCATION FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 18,28% |
| 2º | G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 8,88% |
| 3º | BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 7,79% |
| 4º | G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 5,79% |
| 5º | G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 5,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.980.234/0001-71 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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