Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,4% | 2,6% | 1,8% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 1,7% | 1,8% | 1,1% | -1,9% | 12,8% | |
| 2024 | -2,3% | -0,6% | 0,5% | 0,0% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 0,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 41,17% | |
| 32,85% | |
| 13,13% | |
| 12,47% | |
| 0,48% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,00% |
| 12 meses | 13,34% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 3,80% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,19 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,13% |
| Data Max. Drawdown | 17/07/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 159 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,14% |
| Retorno 12 meses | 13,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 37.644.472,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.134,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 41,17% |
| 2º | CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II GOAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO - 32,85% |
| 3º | W CAPITAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,13% |
| 4º | INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 12,47% |
| 5º | BEYOND SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.978.659/0001-46 |
| Gestor | TAG INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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