Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,8% | ||||||||||||
| 2025 | 2,3% | 0,6% | 1,9% | 2,0% | 1,6% | 1,7% | -0,4% | 1,7% | 2,1% | 0,4% | 1,3% | -0,4% | 15,8% | |
| 2024 | 2,3% | 1,4% | -0,1% | -0,2% | -0,3% | -1,2% | 1,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 21,99% |
| 10,97% | |
| 10,92% | |
| 10,92% | |
| PRLK11 | 9,80% |
| TBCR18 | 5,71% |
| CPTM15 | 3,28% |
| LTTE15 | 2,06% |
| IFPT11 | 1,97% |
| FBRI13 | 1,78% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,77% |
| 12 meses | 16,06% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,63% |
| 12 meses | 4,49% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,45 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,93% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 47 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 16,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 93.369.745,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 118,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 21,99% |
| 2º | G5 ALLOCATION FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 10,97% |
| 3º | G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 10,92% |
| 4º | G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 10,92% |
| 5º | PRLK11 - 9,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.976.144/0001-07 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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