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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,9% | 0,3% | -3,3% | 0,2% | 1,0% | |||||||||
| 2025 | 0,1% | 1,3% | 1,6% | 0,8% | 1,7% | -0,6% | 5,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,08% |
| ELTN26 | 2,88% |
| EATEA2 | 2,83% |
| SAPRC1 | 2,70% |
| ISAEB0 | 2,54% |
| TLPP27 | 2,53% |
| LETRA FINANCEIRA | 2,51% |
| MOTVB9 | 2,38% |
| CRNP13 | 2,22% |
| EDPY11 | 2,04% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,93% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,07% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,44% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,87% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 126.034.721,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 158 |
| Cotação | 1,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,08% |
| 2º | ELTN26 - 2,88% |
| 3º | EATEA2 - 2,83% |
| 4º | SAPRC1 - 2,70% |
| 5º | ISAEB0 - 2,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.954.879/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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