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ROKA ALPES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,2%
2025
1,2%0,8%1,8%2,2%1,4%1,8%0,2%1,5%2,1%0,9%1,4%0,4%16,9%
2024
0,2%0,7%1,4%0,8%0,4%0,5%-0,3%-1,5%2,2%

Carteira

Ativos% do PL
70,17%
QLIT1110,00%
IRJS145,08%
ENAT115,03%
ORIG114,89%
UNEG114,86%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,16%
12 meses17,11%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses3,19%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,90
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,08%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,43%
Retorno 12 meses17,11%
Patrimônio líquidoR$ 47.918.666,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 70,17%
2ºQLIT11 - 10,00%
3ºIRJS14 - 5,08%
4ºENAT11 - 5,03%
5ºORIG11 - 4,89%

Outras Informações

CNPJ54.936.922/0001-34
GestorRBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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