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ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2028 III FIIF EM INFRAESTR RF CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,9%1,1%1,9%4,0%1,0%2,5%0,5%2,5%2,5%-0,2%1,3%-0,1%22,8%
2024
0,0%-0,6%-1,2%2,1%0,9%0,2%-0,5%-1,8%-3,8%-4,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,07%
LETRA FINANCEIRA3,26%
CPLD162,30%
RNDNB02,10%
EKTT112,08%
UTEP332,05%
BCPSA52,03%
NTSD261,98%
TBSP111,88%
IVIAA01,87%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano22,75%
12 meses22,75%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,42%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,81
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,25%
Data Max. Drawdown30/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)94
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,03%
Retorno 12 meses22,75%
Patrimônio líquidoR$ 239.922.483,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas280
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,07%
2ºLETRA FINANCEIRA - 3,26%
3ºCPLD16 - 2,30%
4ºRNDNB0 - 2,10%
5ºEKTT11 - 2,08%

Outras Informações

CNPJ54.856.394/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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