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SANTANDER PB J-O-C-A INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,0%-0,1%2,9%
2025
0,2%0,3%2,3%2,5%1,1%1,4%-1,0%1,3%1,6%-0,1%1,9%0,0%12,0%
2024
-0,1%-3,4%-3,6%

Carteira

Ativos% do PL
18,62%
6,62%
VALEA05,65%
ELTN375,29%
VALED14,55%
ERDVA44,45%
CGASA24,37%
ELET164,30%
RUMOA44,19%
CESPA33,55%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,86%
12 meses13,53%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,48%
12 meses4,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,26
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,74%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)97
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,74%
Retorno 12 meses13,53%
Patrimônio líquidoR$ 36.029.981,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,62%
2ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 6,62%
3ºVALEA0 - 5,65%
4ºELTN37 - 5,29%
5ºVALED1 - 4,55%

Outras Informações

CNPJ54.855.450/0001-95
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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