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NC CASH PERENNE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,4%
2024
0,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%6,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO97,72%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,28%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,36%
12 meses14,36%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,98
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,36%
Patrimônio líquidoR$ 1.488.678.307,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 97,72%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,28%
3ºVALORES A PAGAR - 0,00%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ54.823.789/0001-00
GestorJAZZ CAPITAL LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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