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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,4% | |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 6,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 92,22% |
| 7,79% | |
| 1,77% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 1,77% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,29% |
| 12 meses | 14,82% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,03% |
| 12 meses | 0,05% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,76 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 14,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.653.795.556,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 1,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 92,22% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,79% |
| 3º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 1,77% |
| 4º | COMPRAS A TERMO A RECEBER - 1,77% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.823.789/0001-00 |
| Gestor | JAZZ CAPITAL LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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