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SANTANDER PB VII INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,7%2,2%2,2%1,6%1,6%-0,5%1,6%2,3%-0,7%1,5%-0,1%14,2%
2024
0,3%0,3%-0,1%0,1%-2,0%-1,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO42,16%
LETRA FINANCEIRA11,51%
9,96%
7,84%
CDB/ RDB2,51%
KLBNA52,35%
CHSF132,34%
ENGIB92,25%
CGOS162,22%
STBP352,16%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,16%
12 meses14,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,39%
12 meses4,39%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,13%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,09%
Retorno 12 meses14,16%
Patrimônio líquidoR$ 58.803.252,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação11,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,16%
2ºLETRA FINANCEIRA - 11,51%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,96%
4ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 7,84%
5ºCDB/ RDB - 2,51%

Outras Informações

CNPJ54.794.954/0001-42
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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