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SANTANDER PB VII INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,7%-0,9%1,8%
2025
1,2%0,7%2,2%2,2%1,6%1,6%-0,5%1,6%2,3%-0,7%1,5%-0,1%14,2%
2024
0,3%0,3%-0,1%0,1%-2,0%-1,3%

Carteira

Ativos% do PL
11,25%
5,91%
MRSAB22,95%
CGOS282,94%
ALUP182,91%
KLBNA52,77%
CHSF132,72%
ENGIB22,71%
ENGIB92,66%
VALED12,65%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,73%
12 meses13,33%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,18%
12 meses4,46%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,25
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,13%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,67%
Retorno 12 meses13,33%
Patrimônio líquidoR$ 60.086.310,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação11,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 11,25%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,91%
3ºMRSAB2 - 2,95%
4ºCGOS28 - 2,94%
5ºALUP18 - 2,91%

Outras Informações

CNPJ54.794.954/0001-42
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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