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RENDA FIXA PORTFOLIO INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%1,0%1,8%1,7%0,8%1,4%0,6%1,4%2,1%0,0%1,0%0,4%14,6%
2024
0,0%0,8%0,8%0,3%0,5%0,1%-0,9%1,5%

Carteira

Ativos% do PL
66,35%
LETRA FINANCEIRA16,60%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,40%
4,80%
TFLEA10,98%
CSAN140,93%
RDORC90,93%
JSMLA50,92%
ENEVC00,54%
AEGPA40,50%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,53%
12 meses14,53%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,40%
12 meses2,40%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,05
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,35%
Data Max. Drawdown02/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,37%
Retorno 12 meses14,53%
Patrimônio líquidoR$ 44.045.951,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas66
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 66,35%
2ºLETRA FINANCEIRA - 16,60%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,40%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,80%
5ºTFLEA1 - 0,98%

Outras Informações

CNPJ54.745.704/0001-12
GestorXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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