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CS EVOLUTION CFHS INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,3%1,2%1,3%1,2%1,5%1,0%1,6%2,3%0,2%0,7%0,9%15,4%
2024
0,4%0,8%0,5%0,6%0,5%-0,2%2,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO68,93%
29,96%
0,82%
MSGT330,32%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,35%
12 meses15,35%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,25%
12 meses1,25%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,72
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,03%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)22
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses15,35%
Patrimônio líquidoR$ 94.671.674,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 68,93%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 29,96%
3ºCS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO - 0,82%
4ºMSGT33 - 0,32%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ54.617.897/0001-26
GestorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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