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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,11% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 1,1% | 0,4% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 9,7% | ||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 0,7% | 1,5% | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 13,1% | |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,2% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | -0,1% | 6,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 71,77% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,67% |
| LETRA FINANCEIRA | 4,70% |
| 1,68% | |
| ENGIC4 | 0,41% |
| BSA3A0 | 0,33% |
| EUFA17 | 0,22% |
| CCROA7 | 0,22% |
| RADL19 | 0,17% |
| TFLEA9 | 0,16% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,67% |
| 12 meses | 13,74% |
| Últimos 3 anos | 36,15% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,63% |
| 12 meses | 1,55% |
| Últimos 3 anos | 1,54% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,54 |
| Últimos 3 anos | -1,32 |
| Max. Drawdown | -4,63% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 94 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,11% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,11% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,48% |
| Retorno 12 meses | 13,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 944.607.664,88 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 10,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 71,77% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,67% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 4,70% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 1,68% |
| 5º | ENGIC4 - 0,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.458.928/0001-38 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
