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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,95% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4% | 0,1% | -0,7% | -0,5% | 0,3% | 2,5% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,7% | 2,8% | -0,6% | 0,6% | 0,7% | 14,4% | |
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 8,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,18% | |
| 0,45% | |
| 0,38% | |
| VALORES A RECEBER | 0,32% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,34% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,48% |
| 12 meses | 11,52% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,95% |
| 12 meses | 1,71% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,85 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,70% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,95% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,95% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,20% |
| Retorno 12 meses | 11,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.700.333.891,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 37.023 |
| Cotação | 1,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 99,18% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,45% |
| 3º | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 0,38% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,32% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.496.707/0001-60 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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