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SANTANDER PB 62 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,7%0,6%2,6%2,6%1,3%1,7%-1,2%1,9%1,8%-0,2%1,9%-0,1%15,4%
2024
1,0%0,4%-1,0%-1,2%-1,0%-4,2%-6,0%

Carteira

Ativos% do PL
50,41%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,91%
6,54%
LORTA75,81%
CRA5,42%
CCROB65,14%
4,11%
CESPA33,60%
RUMOA61,89%
RUMOA41,84%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,32%
12 meses15,32%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,45%
12 meses5,45%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-9,84%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)194
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,09%
Retorno 12 meses15,32%
Patrimônio líquidoR$ 69.675.976,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação10,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 50,41%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,91%
3ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 6,54%
4ºLORTA7 - 5,81%
5ºCRA - 5,42%

Outras Informações

CNPJ54.487.667/0001-90
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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