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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,9% | -1,5% | -5,4% | -0,9% | -4,9% | -0,7% | ||||||||
| 2025 | 2,9% | -4,3% | 1,7% | 6,8% | 6,4% | 1,7% | -5,9% | 5,7% | 4,1% | 2,5% | 7,6% | -0,3% | 31,8% | |
| 2024 | -5,4% | -3,0% | -0,9% | 0,4% | 9,5% | -4,2% | 1,1% | -2,9% | -6,4% | -12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,24% | |
| VALORES A RECEBER | 6,78% |
| 1,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,47% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,70% |
| 12 meses | 17,12% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 25,22% |
| 12 meses | 20,44% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,12 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -16,12% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 69 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,82% |
| Retorno 12 meses | 17,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.488.812,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 537 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,24% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 6,78% |
| 3º | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,18% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.439.846/0001-51 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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