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CAIXA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,9%-4,3%1,7%6,8%6,4%1,7%-5,9%5,7%4,1%2,5%7,6%-0,3%31,8%
2024
-5,4%-3,0%-0,9%0,4%9,5%-4,2%1,1%-2,9%-6,4%-12,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,55%
0,63%
VALORES A RECEBER0,13%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,30%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano31,77%
12 meses31,77%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano17,87%
12 meses17,87%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-16,12%
Data Max. Drawdown08/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)69
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,25%
Retorno 12 meses31,77%
Patrimônio líquidoR$ 3.054.797,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas467
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,55%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 0,63%
3ºVALORES A RECEBER - 0,13%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,30%

Outras Informações

CNPJ54.439.846/0001-51
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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