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MAGNUS VALOR PREV A II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
6,4%1,2%7,7%
2025
6,5%-4,4%5,0%11,6%5,0%4,3%-7,9%10,8%3,2%1,1%3,1%-2,1%40,1%
2024
5,1%-4,5%0,3%-6,6%-6,1%-11,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,84%
0,08%
VALORES A RECEBER0,06%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,04%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-1,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,68%
12 meses41,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,64%
12 meses18,80%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,35
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-19,16%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)130
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,22%
Retorno 12 meses41,39%
Patrimônio líquidoR$ 11.190.981,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAGNUS VALOR PREV A MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 100,84%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,08%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,04%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ54.424.983/0001-12
GestorMAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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