Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,1% | 0,7% | -0,7% | 1,3% | -0,2% | 2,0% | -1,1% | 3,0% | 2,0% | 2,3% | 1,0% | 1,1% | 10,8% | |
| 2024 | -0,1% | 0,3% | 1,9% | -2,1% | 0,3% | 2,3% | 3,1% | 2,7% | 3,7% | 2,6% | 3,2% | 3,6% | 23,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 90,99% | |
| 7,18% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,29% |
| VALORES A RECEBER | 0,57% |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 10,80% |
| 12 meses | 10,80% |
| Últimos 3 anos | 43,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,55% |
| 12 meses | 5,55% |
| Últimos 3 anos | 5,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,51 |
| Últimos 3 anos | 0,02 |
| Max. Drawdown | -7,24% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 130 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,48% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 10,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.494.984,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 90,99% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 7,18% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,29% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,57% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.441.927/0001-80 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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