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Comparador

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BMG SEG AF FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,1%1,1%0,5%5,0%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,1%
2024
0,3%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO88,85%
3,85%
2,78%
CDB/ RDB2,68%
LETRA FINANCEIRA1,85%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,93%
12 meses14,15%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,38%
12 meses0,24%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,69
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown16/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,69%
Retorno 12 meses14,15%
Patrimônio líquidoR$ 73.271.474,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 88,85%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,85%
3ºSANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 2,78%
4ºCDB/ RDB - 2,68%
5ºLETRA FINANCEIRA - 1,85%

Outras Informações

CNPJ54.418.972/0001-20
GestorAF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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