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BMG SEG AF FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,1%
2024
0,3%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO88,73%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL11,28%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,14%
12 meses14,14%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,88
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses14,14%
Patrimônio líquidoR$ 132.057.819,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 88,73%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,28%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ54.418.972/0001-20
GestorAF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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