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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,7%1,0%1,3%1,3%1,1%1,5%0,8%1,8%2,4%0,1%1,0%0,7%15,7%
2024
-0,2%-0,4%1,1%0,0%2,3%1,1%0,3%0,2%-0,1%-1,0%3,3%

Carteira

Ativos% do PL
31,97%
DEBÊNTURE SIMPLES5,67%
LETRA FINANCEIRA3,90%
3,73%
2,97%
PRLK112,64%
RBRA262,57%
MRSAC12,56%
2,55%
FBRI132,51%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,63%
12 meses15,63%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,94%
12 meses1,94%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,32%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)47
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%
Retorno 12 meses15,63%
Patrimônio líquidoR$ 12.772.118,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação119,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºG5 ALLOCATION FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 31,97%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,67%
3ºLETRA FINANCEIRA - 3,90%
4ºG5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 3,73%
5ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 2,97%

Outras Informações

CNPJ54.391.780/0001-77
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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