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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 1,7% | 0,1% | 0,1% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,1% | 3,2% | 2,0% | -0,9% | 1,4% | -1,4% | 0,6% | 0,3% | 1,2% | -0,7% | 0,3% | 7,0% | |
| 2024 | -2,5% | -1,2% | -1,6% | 3,2% | 0,5% | -1,2% | -1,0% | -3,3% | -3,8% | -10,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,91% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,09% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,25% |
| 12 meses | 3,90% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,78% |
| 12 meses | 7,00% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,55 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -12,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,12% |
| Retorno 12 meses | 3,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 116.608.673,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 16 |
| Cotação | 0,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,91% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,09% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.390.568/0001-95 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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