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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,1% | -0,7% | 0,0% | 2,8% | |||||||||
| 2025 | -0,2% | 1,7% | 1,6% | 1,5% | 1,2% | -0,3% | 1,5% | 2,0% | -0,1% | 1,5% | 0,3% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,41% |
| TRPLB4 | 3,55% |
| AESLA9 | 2,35% |
| MRSAA3 | 2,08% |
| CERT11 | 1,68% |
| CGASA2 | 1,63% |
| CHSF13 | 1,59% |
| EGIE29 | 1,55% |
| ALUP18 | 1,36% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,79% |
| 12 meses | 12,09% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,99% |
| 12 meses | 3,12% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,84 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,82% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,23% |
| Retorno 12 meses | 12,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 77.379.712,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,06% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,41% |
| 3º | TRPLB4 - 3,55% |
| 4º | AESLA9 - 2,35% |
| 5º | MRSAA3 - 2,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.384.337/0001-79 |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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