Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,5% | -0,1% | 2,6% | 3,2% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 1,4% | 0,5% | 1,1% | 1,7% | 1,0% | 19,6% | |
| 2024 | 0,3% | 0,6% | 0,6% | 1,5% | 1,5% | 0,1% | 0,1% | -1,2% | -1,9% | 1,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 26,00% | |
| 19,84% | |
| 7,11% | |
| 5,57% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,71% |
| LETRA FINANCEIRA | 1,81% |
| 1,67% | |
| VALE3 | 1,23% |
| SPAD12 | 1,21% |
| RSAN25 | 1,20% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 19,59% |
| 12 meses | 19,59% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,93% |
| 12 meses | 3,93% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,30 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,86% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 43 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 19,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 79.000.511,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,00% |
| 2º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 19,84% |
| 3º | RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,11% |
| 4º | RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 5,57% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.331.416/0001-11 |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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