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REAL INVESTOR II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,2%-2,8%5,2%5,6%3,4%2,9%-3,6%7,7%2,0%1,4%7,1%0,4%39,7%
2024
0,0%-2,9%0,8%1,7%6,7%-3,6%-0,5%-4,9%-1,4%-4,3%

Carteira

Ativos% do PL
102,24%
VALORES A RECEBER0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano39,65%
12 meses39,65%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano15,08%
12 meses15,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,74
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,47%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)111
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,35%
Retorno 12 meses39,65%
Patrimônio líquidoR$ 57.764.782,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºREAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I - 102,24%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,01%
4ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - 0,01%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - 0,01%

Outras Informações

CNPJ54.303.937/0001-65
GestorREAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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