Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 2,0% | 1,4% | 1,5% | 0,1% | 1,5% | 1,1% | 1,4% | 1,0% | 0,1% | 12,4% | |
| 2024 | -1,2% | 0,7% | -0,1% | 1,6% | 0,8% | 0,5% | 0,3% | 1,2% | -0,2% | 3,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,99% | |
| 33,91% | |
| 7,20% | |
| 7,19% | |
| 5,91% | |
| 4,84% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,30% |
| 12 meses | 12,30% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,02% |
| 12 meses | 2,02% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,01 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,18% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 71 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,08% |
| Retorno 12 meses | 12,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.885.265,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETRNTY ÉON MM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 40,99% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 33,91% |
| 3º | CAPITÂNIA RADAR 90 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 7,20% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 7,19% |
| 5º | XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 5,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.279.158/0001-71 |
| Gestor | ITAÚNA CAPITAL LTDA. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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