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SANTANDER PB NRGN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,3%-0,1%3,2%
2025
1,3%0,5%2,6%3,0%1,4%1,6%-1,1%1,6%1,8%-0,1%1,9%-0,2%15,2%
2024
-0,1%-0,1%-0,9%-3,9%-4,9%

Carteira

Ativos% do PL
16,18%
VALED114,30%
SBSPE311,73%
VALEA08,61%
ELTN378,45%
ELET168,23%
CMGDB17,43%
STBP356,05%
LORTA75,85%
CGASA22,99%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,14%
12 meses15,46%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,40%
12 meses5,22%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,12
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,09%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)107
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,02%
Retorno 12 meses15,46%
Patrimônio líquidoR$ 18.807.828,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,18%
2ºVALED1 - 14,30%
3ºSBSPE3 - 11,73%
4ºVALEA0 - 8,61%
5ºELTN37 - 8,45%

Outras Informações

CNPJ54.277.851/0001-05
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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