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SANTANDER PB NRGN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,5%2,6%3,0%1,4%1,6%-1,1%1,6%1,8%-0,1%1,9%-0,2%15,2%
2024
-0,1%-0,1%-0,9%-3,9%-4,9%

Carteira

Ativos% do PL
49,14%
40,84%
10,01%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,24%
12 meses15,24%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,46%
12 meses5,46%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,09%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)107
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,13%
Retorno 12 meses15,24%
Patrimônio líquidoR$ 18.234.856,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação10,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 49,14%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 40,84%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 10,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ54.277.851/0001-05
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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