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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 2,7% | -1,1% | 0,2% | 2,2% | |||||||||
| 2025 | -0,5% | 0,1% | 3,3% | 2,0% | 3,2% | 2,1% | -2,0% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 3,1% | -0,1% | 14,3% | |
| 2024 | 2,9% | 1,1% | -1,4% | -2,6% | 0,5% | -5,0% | -4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,94% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,08% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,18% |
| 12 meses | 14,19% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,06% |
| 12 meses | 7,48% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,09 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -12,45% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 292 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,89% |
| Retorno 12 meses | 14,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 149.850.122,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,94% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,08% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,02% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 54.248.765/0001-74 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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