Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 1,0% | -0,1% | 3,6% | -0,9% | 1,7% | -1,2% | 2,7% | 1,3% | 2,0% | 1,7% | -0,6% | 12,2% | |
| 2024 | 1,4% | -3,8% | 1,4% | 0,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 3,2% | 1,7% | 6,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 92,12% | |
| 34,88% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 24,37% |
| 13,79% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 7,01% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 6,58% |
| VALORES A RECEBER | 6,45% |
| 3,52% | |
| 2,83% | |
| BBAS3 | 0,22% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,07% |
| 12 meses | 12,07% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,88% |
| 12 meses | 4,88% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,47 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,84% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 169 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,59% |
| Retorno 12 meses | 12,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 153.331.078,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 119,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 92,12% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 34,88% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 24,37% |
| 4º | BZ LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 13,79% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 7,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.208.873/0001-13 |
| Gestor | IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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