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PORTO MANACÁ BANCÁRIOS FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,4%
2024
0,0%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%5,5%

Carteira

Ativos% do PL
100,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,37%
12 meses14,37%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,37%
Patrimônio líquidoR$ 232.849.822,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas68
Cotação120,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPORTO MASTER REFERENCIADO DI BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 100,04%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ54.198.302/0001-45
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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