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FAZENDA SALVATI II IPCA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,5%2,4%2,3%1,7%1,8%-0,9%1,5%1,4%0,0%2,1%0,1%14,9%
2024
-1,0%2,3%0,8%-0,7%-0,8%-0,2%-2,9%-2,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,50%
DEBÊNTURE SIMPLES6,14%
NTSD262,87%
CESE222,52%
CTEE192,49%
UHSM212,48%
SAPRB42,36%
TLPP172,35%
BCPSA42,35%
COCE192,35%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,89%
12 meses14,89%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,81%
12 meses4,81%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,28%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)139
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%
Retorno 12 meses14,89%
Patrimônio líquidoR$ 23.942.919,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,50%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 6,14%
3ºNTSD26 - 2,87%
4ºCESE22 - 2,52%
5ºCTEE19 - 2,49%

Outras Informações

CNPJ54.173.311/0001-81
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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