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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 0,2% | 0,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| CDB/ RDB | 68,68% |
| LETRA FINANCEIRA | 17,02% |
| 14,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,44% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,01% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,64% |
| Data Max. Drawdown | 26/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.143.185.909,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 36 |
| Cotação | 105,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CDB/ RDB - 68,68% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 17,02% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,31% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.170.673/0001-19 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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