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FAZENDA SALVATI I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%0,5%-0,1%-0,3%0,3%2,9%
2025
0,8%1,4%1,2%0,9%1,4%1,6%1,5%1,6%2,3%0,1%0,9%0,8%15,5%
2024
0,4%1,0%1,1%1,0%1,1%0,9%0,7%0,9%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,96%
LETRA FINANCEIRA2,50%
2,35%
TLPP272,24%
ISAEB01,98%
DEBÊNTURE SIMPLES1,85%
UHSM121,80%
TENG151,80%
IVIAA01,71%
CLCD271,53%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,84%
12 meses12,73%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,45%
12 meses1,28%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,53
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,06%
Data Max. Drawdown28/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,31%
Retorno 12 meses12,73%
Patrimônio líquidoR$ 40.056.837,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,96%
2ºLETRA FINANCEIRA - 2,50%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,35%
4ºTLPP27 - 2,24%
5ºISAEB0 - 1,98%

Outras Informações

CNPJ54.170.554/0001-66
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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