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ROKA STAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,9%-0,2%2,7%
2025
0,6%1,1%1,9%1,0%1,9%1,7%1,6%1,5%3,0%-0,7%1,5%0,3%16,6%
2024
0,2%-0,6%1,4%-0,6%2,4%2,1%1,1%0,5%0,6%0,4%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
18,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,77%
2,69%
EKTT112,56%
IVIAA02,48%
RIS4242,38%
IRJS142,34%
ORIG112,12%
AEGPB21,87%
EDTE121,81%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,63%
12 meses17,86%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,76%
12 meses2,40%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,42
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,79%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,31%
Retorno 12 meses17,86%
Patrimônio líquidoR$ 149.116.759,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 18,91%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,77%
3ºBTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE - 2,69%
4ºEKTT11 - 2,56%
5ºIVIAA0 - 2,48%

Outras Informações

CNPJ54.151.845/0001-07
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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