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ROKA STAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%1,1%1,9%1,0%1,9%1,7%1,6%1,5%3,0%-0,7%1,5%0,3%16,6%
2024
0,2%-0,6%1,4%-0,6%2,4%2,1%1,1%0,5%0,6%0,4%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
17,14%
BHSA115,07%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,99%
UTPS213,58%
RIS4243,37%
CHSF133,06%
CESE323,01%
IRJS142,99%
AEAB112,81%
GASC252,74%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,58%
12 meses16,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,34%
12 meses2,34%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,79%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,28%
Retorno 12 meses16,58%
Patrimônio líquidoR$ 145.229.284,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 17,14%
2ºBHSA11 - 5,07%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,99%
4ºUTPS21 - 3,58%
5ºRIS424 - 3,37%

Outras Informações

CNPJ54.151.845/0001-07
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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