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VENTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,6%2,0%2,1%1,5%1,4%-0,2%1,5%2,1%-0,9%1,7%0,1%13,6%
2024
0,3%-0,7%2,0%1,0%-0,7%-0,9%-0,3%-2,3%-1,6%

Carteira

Ativos% do PL
15,34%
6,33%
SUZBA04,80%
CMGDB14,34%
ERDVB43,86%
CPLD293,77%
EGIEB23,67%
MSGT333,65%
ELET143,64%
GASC173,62%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,56%
12 meses13,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,91%
12 meses3,91%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,98%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)132
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%
Retorno 12 meses13,56%
Patrimônio líquidoR$ 26.405.647,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,34%
2ºSANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 6,33%
3ºSUZBA0 - 4,80%
4ºCMGDB1 - 4,34%
5ºERDVB4 - 3,86%

Outras Informações

CNPJ54.149.691/0001-19
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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