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ADLER MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,3%2,7%1,5%1,3%1,3%1,4%2,0%0,7%-0,4%0,6%0,3%0,6%12,3%
2024
0,2%0,0%0,8%0,5%-0,5%-0,2%0,3%1,8%1,4%4,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO72,81%
27,29%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,28%
12 meses12,28%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,32%
12 meses3,32%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,34%
Data Max. Drawdown23/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)81
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,62%
Retorno 12 meses12,28%
Patrimônio líquidoR$ 13.759.938,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas14
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 72,81%
2ºPLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - 27,29%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ54.114.648/0001-18
GestorADLER INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBANCO GENIAL S.A.
Lançamento
Site

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