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PORTO VECCHIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,7%2,4%2,5%1,7%1,8%-0,6%1,3%2,5%-1,0%1,7%0,0%14,8%
2024
0,0%-1,2%1,2%1,3%-0,9%2,2%1,2%-0,2%-0,5%-0,3%-2,6%0,2%

Carteira

Ativos% do PL
24,08%
CDB/ RDB7,61%
BHSA113,39%
IRJS142,85%
EKTT112,30%
RIS4242,25%
CLCD271,97%
GASC251,87%
COMR141,85%
CESE321,77%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,75%
12 meses14,75%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,50%
12 meses4,50%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,90%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,01%
Retorno 12 meses14,75%
Patrimônio líquidoR$ 21.512.942,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 24,08%
2ºCDB/ RDB - 7,61%
3ºBHSA11 - 3,39%
4ºIRJS14 - 2,85%
5ºEKTT11 - 2,30%

Outras Informações

CNPJ54.092.021/0001-03
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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