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SANTANDER PB ALOCAÇÃO FEEDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,7%1,7%2,4%1,1%1,4%-1,0%1,7%1,6%-0,2%1,6%0,0%13,2%
2024
-0,4%-2,0%1,4%-0,7%2,0%0,9%-0,1%-0,2%-0,2%-1,6%-1,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,71%
0,30%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,16%
12 meses13,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,32%
12 meses4,32%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,01%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,03%
Retorno 12 meses13,16%
Patrimônio líquidoR$ 6.441.645,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA - 99,71%
2ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 0,30%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ54.065.253/0001-72
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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