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SANTANDER PB ALOCAÇÃO FEEDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%-0,1%2,5%
2025
1,5%0,7%1,7%2,4%1,1%1,4%-1,0%1,7%1,6%-0,2%1,6%0,0%13,2%
2024
-0,4%-2,0%1,4%-0,7%2,0%0,9%-0,1%-0,2%-0,2%-1,6%-1,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,87%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,11%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,49%
12 meses13,10%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,28%
12 meses4,34%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,37
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,01%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,16%
Retorno 12 meses13,10%
Patrimônio líquidoR$ 6.604.951,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA - 99,87%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,12%
3ºVALORES A RECEBER - 0,11%
4ºVALORES A PAGAR - -0,10%
5º

Outras Informações

CNPJ54.065.253/0001-72
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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