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SANTANDER PB OSTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,8%1,8%2,4%1,5%1,4%-0,6%1,6%1,9%-0,5%1,5%0,0%14,0%
2024
0,7%0,7%0,2%-0,1%-0,1%-1,7%-0,2%

Carteira

Ativos% do PL
49,83%
CDB/ RDB5,59%
EQMAA04,28%
EGIEA12,49%
CHSF132,48%
NEOE262,43%
KLBNA52,34%
MSGT232,27%
VLIM152,22%
MRSAB12,22%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,97%
12 meses13,97%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,21%
12 meses4,21%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,32%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%
Retorno 12 meses13,97%
Patrimônio líquidoR$ 41.785.147,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação11,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 49,83%
2ºCDB/ RDB - 5,59%
3ºEQMAA0 - 4,28%
4ºEGIEA1 - 2,49%
5ºCHSF13 - 2,48%

Outras Informações

CNPJ54.065.159/0001-13
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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