Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,5% | -1,3% | -1,8% | |||||||||||
| 2025 | 4,9% | -1,4% | 2,9% | 7,5% | 2,3% | 0,5% | -3,7% | 3,7% | -0,1% | -0,3% | 0,3% | 3,6% | 21,8% | |
| 2024 | 0,0% | 0,9% | -3,8% | -0,4% | 1,3% | 2,2% | 4,0% | -2,4% | -0,1% | -3,5% | -4,2% | -6,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 86,80% | |
| 8,93% | |
| 4,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,33% |
| VALORES A RECEBER | 0,23% |
| 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,55% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,23% |
| 12 meses | 12,46% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,71% |
| 12 meses | 9,12% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,44 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -11,82% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 111 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,97% |
| Retorno 12 meses | 12,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.494.569,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 86,80% |
| 2º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,93% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,18% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,33% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.008.229/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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